#섹터 리밸런싱_2021-12-13

#서론

주식에는 많은 섹터들이 존재합니다.

그 섹터들은 관심을 같이 받고 같이 버려지죠.

 

반도체, 바이오, 철강, 5G 등등..

모든 섹터가 한꺼번에 갈 수는 없습니다.

 

왜냐? 수급은 한정적이기 때문이죠.

돈이 무한대일까요? 아니죠. 정해진 돈으로 돌고 도는 것입니다.

 

그렇다면 지금은 어떠한 섹터가 유망한가?

메타버스? NFT? 정해진 답은 없습니다.

 

앞으로는?

아무도 모릅니다.

 

 

#본론

 

답이 없다면 무엇을 할 수 있을까요?

내 자신이 미래를 설계를 해 봐야겠죠?

 

물론 당연히 답이 아닐 수 있습니다.

그렇기 때문에 더 철저히 파악을 해야 하는 것 같습니다.

 

저는 이렇게 섹터를 유망있게 보고 있습니다.

반도체, 전기차(+로봇 / 자율주행), 메타버스, 철강(중단기)

 

너무나 매력적인 섹터들이 많습니다.

하지만 우리의 한정된 자산으로는 모든 걸 살 수 없습니다.

 

그래서 저는 이 곳들에 집중하려 합니다.

집중하는 만큼 수익도 커질 수 있기 때문이죠.

 

- 반도체

 

반도체가 안 쓰이는 곳이 없습니다.

전기차, 5G, 메타버스, 자율주행.. 

 

모든 섹터에 반도체가 쓰입니다.

반도체는 D램가격 등 반도체 가격에 민감합니다.

 

하지만 저는 큰 물줄기를 보려 합니다.

단기적인 흐름을 보면 밑도 끝도 없습니다.

 

최근 삼성전자, 하이닉스 역대급 실적이 나오고 있습니다.

이것이 꺾이리라 보지는 않습니다.

 

현재 삼성은 평택공장의 신규팹 안에만 EUV 장비가 어마어마 하게 많이 들어갔습니다.

하이닉스 또한 M16에 Install 되어 있는 EUV 장비가 있으며, 추가적으로 더 들어갈 예정입니다.

 

여기서 멈출까요? 아니요.

수요가 폭발적인데 왜 여기서 멈추죠? 더 갑니다.

 

- 전기차

 

전기차는 지금 주가 많이 올랐죠.

하지만 멈추지 않습니다.

 

왜냐? 현재 점유율이 아직까지 미비하기 때문이죠.

5%도 안되는 점유율인데도 영업이익 매출이 꾸준히 증가하고 있습니다.

 

전기차의 점유율은 앞으로 고공행진 할 것은 누구나 다 아는 사실입니다.

이 말은 끊임없는 매출로 이어진다는 뜻입니다.

 

여기서 로봇회사를 인수한 회사가 있죠?

앞으로는 로봇의 역할이 큽니다.

 

AI시대가 올 것이고, 인간의 노동력의 역할이 크게 줄어들게 될 것입니다.

인간의 노동력을 대체하는 것은 로봇이겠죠.

 

자율주행 또한 마찬가지입니다.

자율주행은 인간의 활동시간을 줄여줍니다.

 

워렌버핏이나 빌게이츠같은 분들의 1분 1초는 얼마일까요?

차에서 운전하는 그 시간을 줄인다면? 어마어마한 이익이겠죠?

 

- 메타버스

 

우리는 앞으로 메타버스 시대에 살아갈 것입니다.

인터넷 시대가 이미 이 세계를 지배하고 있습니다.

 

시간이 많이 걸리겠지만 언젠가는 그 시대가 올 것입니다.

우리 또한 미래를 준비해야겠죠?

 

메타버스 세계에서 돈을 벌 수 있다고 합니다.

인간의 일자리는 이러한 새로운 세상에서 창출될 수 있겠죠.

 

영화 레디플레이어원을 몇 년전에 너무 재미있게 봤습니다.

그 때부터 관심가졌더라면 얼마나 부자가 됐을까요.

 

아쉽지만 지금이라도 관심을 가져야 할 것 같습니다.

솔직히 단기적으로 너무 많이 올랐다고 생각하고, 전 천천히 장기적으로 보려 합니다.

 

- 철강

 

이미 이전 주식 글들에 언급한 바들이 많죠.

철강에 대한 모멘텀은 아직 많습니다.

 

끊임없이 매출과 이익이 발생하고 있는 철강.

이것은 중단기적으로 모멘텀이 있습니다.

 

중국에 대한 악재?

악재는 해소되라고 있는 것입니다.

 

이렇게 조정받고 있을 때 사두면 나중에 빛을 발할 것 같습니다.

내년 상반기까지 얼른 빛이 왔으면 좋겠네요.

 

 

 

#결론

 

저는 가지고 있는 주식들을 내년 상반기까지 가져가고 그 이후로 다시 리밸런싱 할 것입니다.

최대한 저 4가지 섹터들로 리밸런싱할 예정이고, 내년 하반기부터는 서서히 국장에 대한 비중을 줄일 것입니다.

 

아마 미국에도 바로 가지 않을 것 같네요.

내년 상반기 끝날 때까지 현금비중 늘려놓을 것 같구요.

 

그 이후에 미국 금리인상 막바지, 

나스닥 반등 시점오면 그 때 서서히 들어가려 합니다.

 

물론, 정확한 저점을 맞출 수는 없기 때문에,

그 전에 시그널 나오면 바로 들어갈 겁니다.

 

어차피 미국은 장기투자이기 때문에,

좀 비싸게 들어가도 괜찮습니다.